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房地产组织如何通过OneStream建立财务和运营成功的基础[按需网络研讨会]

您的房地产组织是否发现自己需要将其报告系统更新为更有效和最新的软件? 使用OneStream平台, 房地产组织可以实现其战略目标和业务发展 追求. In order to demonstrate how organizations can realize their 目标, 我们将深入探讨拥有一个健壮的报告软件的优势.

在本次网络研讨会中,您将了解到:

  • 我们的公司是如何帮助世界上最大的房地产公司之一,通过在其业务基础上实施OneStream来克服运营和财务挑战的.
  • How to break down the multi-tiered software selection process.
  • Strategies to overcome outdated, inefficient reporting processes.
  • 洞察策划策略的发展, 目标, 以及通过OneStream为贵公司介绍的指导方针.
  • 如何使用OneSteam平台,由我们的专家进行全面演示.

 

我们的喇叭

如果您对您的房地产组织如何实现其战略目标和业务发展有任何疑问 追求,请葡京官网 业务绩效管理团队.


视频转录

凯文Hebbel: 欢迎大家参加今天的SC网络研讨会&H组和OneStream. 今天, 我们将讨论房地产组织如何建立一个财务和运营成功的基础,重点关注房地产组织最近部署的OneStream. 所以我将从一个议程开始,然后我们将深入到房地产报道的挑战, 谈论一些成功的故事, 正如我所提到的, 与OneStream, 然后最终通过一个OneStream概述和一个演示. 我叫凯文Hebbel. 我是SC的主管&在我们的OneStream实践中,我领导了SC的OneStream实践&今天和我一起的是戴夫·柯林斯. 戴夫,你能简单介绍一下吗?

戴夫·柯林斯: 当然,谢谢你,凯文. Hi, 每一个人, 这是戴夫·柯林斯, 我是OneStream的解决方案咨询总监,隶属于联盟的团队, 也就是说我依附于像SC这样的好伙伴&在这样的教育课程中帮助他们.

拆分房地产行业

凯文Hebbel: 让我们进入内容. I want to start with a discussion about the real estate industry, 因为我认为这个行业, 参加今天网络研讨会的大多数人都知道, 随之而来的是一系列独特的挑战. 部分原因是房地产可以分成许多不同的类别. 你有房地产经纪和销售, 你的长和福斯特, 你的cbre世界, 在哪里你可以同时拥有商业和住宅销售,你的报告中的指标真的会受到这种收入模式的驱动. 你知道你能多快地把房源变成收入和销售, 你多快能搞定你的客户, 作为一个例子.

还有房地产投资信托或REITs. 例如Forest City Realty Trust和好吧Tower. 这些复杂的组织对REIT有特定的报告要求. So you may have certain revenue threshold requirements and usually, 这些组织伴随着非常复杂的合并会计, 在今天的网络研讨会上,我们将重点讨论哪些内容. 因此,RIETs是另一个类别,也是一套针对RIETs的独特报告要求.

您还可以进行资产管理. 黑石或布鲁克菲尔德地产. 他们正在把现金组织成基金, 采购属性, 有时持有这些物业,通过物业管理流程获得经常性收入,有时出售物业. 类似的, 当你进行资产管理时, 你会得到非常复杂的整合概念, 你的实体结构有很多合作伙伴. 在解决方案的框架中管理所有这些数据可能会变得极其复杂.

最后, there are companies that are really focused on property management, 我们来看一下属性层的操作细节, 真正涉及到运营收入,运营费用以及管理业务的细节. 所以有很多组织符合这个要求,仲量联行和灰星公司,这是我想到的几个. 对于房地产领域的大型组织,我想在座的一些人也可以参加今天的会议, 它真的可以分为多个类别. 不一定是两者之一.

房地产报告面临的挑战

凯文Hebbel: 通常, 这些元素中的每一个都涉及到组织的某些部分, 当涉及到报告时,这是一个独特的挑战. 您处于需要操作指标和详细的属性级别报告的情况, 以及复杂的整合, 以及与之相关的元素. 在报道房地产面临的挑战方面, 如果我们讨论跨整合的独特之处, 规划, 和报告. 对于合并,大型、复杂的层次结构. 你有完全整合的概念, you have a non-controlling interest (NCI) method of consolidation, 你有按比例合并的方法通常是按比例或有效的所有权概念. 当我们对财产或资产没有百分之百的所有权时我们对财产的有效所有权是什么? 那么你就, 正如我所提到的, REIT和TRS报告, 不同类型的统计措施,您需要作为合并过程的一部分,为您的公共会计和报告的需要.

在规划方面, 你经常会有大量的资产负债表和现金流在运营层面上有一个PNL焦点, but oftentimes at the higher levels and the 企业 structure, 现金流的焦点是资产负债表. 结果就是, you’re often looking instead of just at the current year operations, which are often times very important to real estate organizations. 你也在考虑长期计划. 所以考虑的不只是今年,而是可能长达10年. 我们看到这个行业的一些组织甚至在预测他们所拥有的各种资产的现金流时,会使用30年模型. 所以这是一个挑战,这与当前季度预测或明年的预算有很大的不同, 进入长期模型. 有了这样的现金流记录, 贴现现金流, IRR模型, those are all blended into the forecasting and the 预算 process. 这是一种不同的方式来思考你如何计划,并在计划方面回到最低层次的细节和操作. 你也可以进入司机基地停止计划, 租金计算滚, 确定你的资本支出将用于改善房产. 房地产组织的规划过程中有很多复杂的东西.

最后, 从报告的角度来看, 我们经常看到的是,仅仅是房地产公司的财务数据是不够的. 它真的需要超越财务信息. 它需要混合操作细节和数据,大量的统计信息. 所以入住率,周转率,这些都是非常关键的. 再一次, 也取决于部门, 你会得到一些非常重要的信息. 我们经常听到这样的要求, 我们能否找到一种解决方案,既能查看财务信息,又能将其与统计数据甚至是葡京官网房产的文本数据相结合? 它的位置,不同的面积,信息,诸如此类. 我们能把它纳入我们的报告框架吗? 当你深入到一个额外的细节层面, 还有一些独特的报告挑战,更适合自定义模型和计算领域.

好的,你有一个沉重的债务管理概念? 在房地产, 很多组织都在利用债务并了解债务的细节, 能够预测债务费用, 这类事情对房地产非常重要. 用于计算出售的资产. 所以我希望能够标记资产持有待售,作为结果, 将其从报告框架中删除. I need to see with and without those assets that are held for sale. 我们总是听到在房地产机构中要求同店比较. 所以当我做比较的时候, 当我在研究房地产业务时, 我想从比较中删除这组属性因为它们正在构建中, 他们在发展, 他们的地位是独一无二的. So there’s unique reporting requirements as it relates to same store, 这是一个很大的挑战. 与SameStore通常, 企业不只是担心未来的前景, 但他们也担心未来的发展, 太. 因此,您需要开发一个报告框架来显示SameStore, 无论是在历史上还是在数据预测上. 从解决方案的角度来看,这是一个挑战. 其他需要计算的概念, 正确的, 你可以自动按市值计价或债务公允价值计价, you can automate the fair market value of investment properties. 类似的, you can automate IRR and xIRR concepts within OneStream. 这些都是巨大的挑战, 特别是当你想要到达一个地方,当你在自助葡京官网报告时,当用户可以进入, 运行报告, 看看结果,混合这些预先烤好的, 预置计算成一种解决方案. 通常,这是我们在房地产组织中看到的一个巨大挑战. 还有一些其他的事情, 只是从注册的角度, 再一次, 这是非财务数据的链接, 引入并存储对报告过程至关重要的表数据, 但不仅仅是你的财务和资产负债表, 你的PNL你的现金流.

这是其他信息. 我们经常听到捐款和分配以及通过捐款和分配跟踪现金流的情况,这是报告要求的一部分, 这和你从财务分类账中加载的核心试算表有点不同.

为什么OneStream?

凯文Hebbel: 那么为什么OneStream? OneStream做了哪些不同的事情来支持房地产组织? 我要讲几件事, 然后我想讲一些例子, 所以一些活生生的例子,客户已经经历了OneStream的限制,他们的好处是通过OneStream实现的. 首先,OneStream是一个单一平台,所以我相信你以前听说过这个术语. 这是什么意思? 好吧, 如果您所在的房地产组织具有跨合并和规划或其他类别的独特需求, 您可以在单个平台中完成这些报告需求, 一个单一的解决方案. 除了核心整合和规划, OneStream有一个市场, 它有一个区域,你可以插入和发挥额外的解决方案作为平台帐户的一部分. Reconciliation’s is a good example for real estate organizations. 资本支出计划就是一个很好的例子. 我什么时候才能投资我的房产? 如何从核心财务报表中追踪这些投资? 人计划, 比如GNA的费用, 当你建立预算和预测时,你需要了解所有的资源, 你在平台中拥有这种能力. 和真正的, 它消除了在我工作过的每一个房地产组织中对多个解决方案和模块的需求. 凡事总有一个系统. 所以有项目管理系统和特定的物业项目管理模块或系统的债务管理. 查塔姆经常作为一个例子出现. There are systems for cashflow and 10-year cash flow projections.

我们如何利用OneStream来消除对如此多独特和独立系统的需求? 这就是我们在实现OneStream时所追求的目标. 下一部分是平台中的灵活性, 因为从报告的角度来看,OneStream或房地产面临着独特的挑战, 您可以利用开箱即用的功能. 您可以利用标准的扩展功能来进行计划和预算. OneStream内建的工作流可以, 当我们进入演示的时候,戴夫会为那些还没看过的人讲解这意味着什么. 但是我们可以利用开箱即用的功能来应对大多数这些挑战. 我们可以进行整合. 我们可以进行淘汰赛. 我们可以在OneStream中建立复杂的所有权关系,并让你看到这个过程. 这就满足了主要的要求. 但我们可以灵活地添加定制组件, 添加定制解决方案,真正满足房地产的特定和独特的需求. 平台内部的灵活性对房地产组织来说非常重要. 最后, 最近有很多房地产机构选择了OneStream来满足他们的报告需求. 今天我要重点讲两个最近发生的故事, 但除了这个对话之外,还有其他我可以分享的,还有OneStream可以分享的.

OneStream成功故事

凯文Hebbel: 首先,我要讲一下Brookfield Properties, Brookfield Property 葡京官网 Co .. 这是一家房地产资产管理公司,是加拿大多伦多的Brookfield的一部分. 他们选择了OneStream,而不是甲骨文和EPM Cloud. 退一步想想他们所拥有的一切, 他们是按照基金或投资组合来组织数据的. 这些数据来自全国各地的物业管理机构和内部账簿. 所以这个练习是在基于excel的模型中完成的在OneStream之前. 他们经历了筛选过程,最终选择了OneStream而不是Oracle. 这个决定是由两个因素决定的,其中一个是客户参考. 所以行业参考有挑战,比如OneStream遇到的挑战,以及对OneStream的渴望,而不仅仅是考虑财务报告框架, 但是也要考虑将解决方案的使用扩展到其他元素,以实现基于注册的概念, 这类事情将会继续下去. 最终的实施包括房地产财务的收集和整合. 所以我们收集了很多不同的物业管理公司的数据, 最终数以百计的财产, 但也来自他们管理自己财产的内部账簿. 通过自动化将这种组合集成到OneStream中,这样一来,自动化就以连接到ERP的形式出现,或者在某些情况下,更像是一种文件删除方法,布鲁克菲尔德无法控制源系统. 终端用户或属性管理器可以导出一个文件并将其放在葡京官网器上,OneStream可以获取该文件并自动使用该数据.

合并方面的另一个巨大好处是简化了封闭过程. 你有数据加载, 您可以看到整个整合过程中的数据加载过程和端到端任务管理, 澳门葡京官网报告包, 包括仪表盘, 所以视觉化是其中的一部分当你想到房地产的时候, 布鲁克菲尔德也不例外, 您有这些涉及许多不同因素的报告要求, 其中之一可能是时间. 你有实际的经期, 你有预测, 也许是一个月或一个季度的预测,你的预算和年度的房地产预算, 您有长期的计划,并且从报表的角度将所有这些不同的数据片段存储在单个解决方案中. 这就是实施的价值所在. 还有一些变量,比如属性细节. 投资组合或基金,不同的行业. 你的资产可能会归入某些类别或类别、市场、地区. 您可能需要报告实际处理属性操作的属性管理器,这样您就可以进行不同类型的比较. 这些变量在报告包中是可用的,最终您还会有许多不同的涉众. 您可能有利益相关者,其中包括公共报道的法律利益相关者, tax stakeholders for provisioning for REIT versus TRS comparisons, 私募基金投资者, 母公司, 并最终, 公开的一面, 我们分层到这个应用程序中的报表包能够满足不同时间或场景需求的需求, 不同的报告变量, 以及不同的利益相关者, 要有这样一套强有力的报告作为结果.

财务和业务数据的组合, 有什么东西真的很酷吗, 但它使组织能够查看一个属性, 参见财务信息, 然后再混合它所包含的超过1000个数据元素. 每个属性都有多达1000个数据元素,您可以为该属性存储这些元素,这些元素在本质上不一定是财务的. 它们在本质上更多的是统计的或文本的,然后你可以把这些元素带入不同的报告框架. 最后, 最初的实现奠定了基础,现在它关注的是基于驱动程序的现金流预测规划的计算,而不是更多的行项目条目预测. 此外,易于合并和附加资产的房地产组织, 另一件非常独特的事, 我相信你们大多数人都知道和理解, 这些组织是在不断变化的吗. 你总是会有新的资产加入, 旧资产的出售以及对其进行调整的能力是非常重要的,这也将融入到第二阶段的应用中.

接下来,是一个有点不同的组织. This is a real estate investment trust and functions 100% as a REIT. 他们叫森林城市现实信托, 他们管理着多个行业的数百个房地产资产. 最终,他们有了一个旧的整合系统. 这是一个基于SAP的足迹,他们需要决定是继续利用SAP,还是投资于OneStream或Oracle. 最终, Forest City选择了OneStream, 决策制定中的主要因素是满足复杂整合需求的能力. 我想更详细地讲一下, as well as that customer and partner reference side of the equation. 就复杂性而言, 这里的法律实体结构极其复杂, / 2,600实体, 可以想到的各种关系和不同的报告要求, 因此,需要在100%聚合的视图以及有效的或按比例所有权聚合的视图中查看数据. 从报告的角度来看,这是一个复杂性. 我们还需要将NCI和权益法的数据聚合到整合过程中, 退出非控制组件, 详细删除资产负债表为权益法, and having the data consolidate and validate through that structure. 这是非常复杂的.

在整合方面, OneStream实现的关键之一, 与此相关, 是否为每一个步骤提供了可见性. 在这个过程中, you can always look and you can see the base trial balance at 100%, you can see the base balance with the effective ownership applied, 或者你可以看到,基础实体通过NCI计算和股权方法在整个层次中进行聚合. 这样端到端流程就清晰可见了. 在核心整合需求之外, this was really similar to what we talked about with Brookfield, 但是预算和预测, 包括自底向上的能力, 一些基于驱动功能, 这种能力不是只看当前年度的预测或明年的运营预算, 此外,我们还将关注5年和10年的现金流预测. So looking out to data models that look well beyond the current year. 通过设计, 森林城市在这里的计划是进行初步的实施,然后回来分层报税. 这就是我们在OneStream中构建的情况, 在第三季度直播, 一些独特的税务报告要求. 这将包括房地产投资信托基金和TRS的指定以及所有不同的法律组合以及两者之间需要的指定.

OneStream概述

凯文Hebbel: 这是房地产的概述, 为什么OneStream可以帮助房地产公司. 我要把报告交给戴夫了. 戴夫会在这里介绍一些葡京官网OneStream的额外背景知识, 然后他也会做一个OneStream的演示.

戴夫·柯林斯: 听起来像个计划. 大家好!. I am 戴夫•柯林斯, 直接or of Solutions, consulting 与OneStream. 有个葡京官网我们的葡京官网. 如果你不知道澳门葡京官网谁, we’re actually borne out of the Oracle acquisition of Hyperion, 亥伯龙神的一些人想要推进我们的计划. 我当时在亥伯龙神,然后是神谕祭司的父母, 如果你愿意, 直到2010年末, 我做了10年的咨询工作,15个月前加入了OneStream. 我们在OneStream上有很多投资, 澳门葡京官网一家私人控股公司,这实际上刺激了我们作为软件供应商的一些估值, 这让我们非常兴奋,实际上也很忙,因为我们现在有很多客户或潜在客户想要了解我们. 这很好,因为它允许我们把这些投资带回公司. 我们相信投资于我们自己、我们的合作伙伴和我们的客户. So let’s talk a bit about us from a value proposition perspective. 我喜欢谈论性能改进. It’s the space that is soon to be formerly occupied by business, 企业, 或者企业绩效管理. 当我在亥伯龙公司的时候是21世纪初, we came up with the phrase BPM or business performance management. 企业绩效管理是高德纳对此的回应,最后是甲骨文的企业绩效管理. 我之所以说很快就会过去,是因为Gartner正在从这个术语转向他们称之为XP的东西&我一会儿会讲到这个.

在高层次上,我们所做的是帮助组织管理他们周围发生的事情. 你可以把它分为三个基本类别. 你有外力, 这对经济和宏观经济都有影响, 供应链定价, 和竞争. 我们的一个客户, 好市多, 我是好市多俱乐部的会员, and I noticed recently that they’re starting to ration certain items. 再说一遍,纸张. 卫生纸,你可以买一捆,而不是一捆. 因此,大流行造成的外部压力对很多组织来说都是一个挑战,我们已经通过建模数据帮助我们的客户非常快速和轻松地度过了难关. 我们也帮助解决内部的复杂问题, 无数的企业系统或NASSO企业系统, 这些系统通常需要被集成. 在某种程度上, we can actually sit on top of them and pull from multiple sources, 就像凯文刚才提到的, 这样你就能对企业有个大致的了解,并消除很多像Excel这样的个人生产力工具的过度使用. 最后但并非最不重要的是人员和运营. 很多我曾经参与过的组织或者我曾经合作过的组织都变得有些孤立. 这是因为他们已经在业务的某个部分或方面建立了重点领域. 这是一个挑战,因为这很像独立系统的内部复杂性, 我们不一定能看到正在发生的事情,因此我们不能看到整个企业, 正如我所提到的, 在中间.

一般来说, 当涉及到金融或组织围绕金融展开的旅程时, 还有三个关键组成部分. 回头看, 建立记录簿, 历史的视角, 看着后视镜. 所以这个封闭过程, 整合过程, 我们的大多数客户都是通过多个分类账系统和其他操作系统来做到这一点的, 特别是作为收购的产物. 得到了, not only the performance reporting or internal management reporting, 而是法律或监管报告. 从那里, 然后我就能预测今年剩下的时间里会发生什么,或者在某几个月内会发生什么, 18个月, 24个月, 任何对特定组织重要的东西. 我还想和我的计划,预算,战略计划做一些比较. 在这一领域一直缺乏的中间部分,已经被其他产品或其他供应商解决了,这就是我们所说的金融信号. 它是一种能看到现在正在发生的事情的能力. 通常,回顾过去和展望未来是一个周期性的事件. 已经是月底,季度末,年底了. 在这个月里, 这是一个挑战,要知道到底发生了什么, 我们称之为金融信号. I actually look at it as operational analytics and so the opinion, 我们的立场是,我们的解决方案也应该提供进入操作级别细节的能力. 因此,我们完全属于今天被称为性能管理的一类软件, 公司业务, 或企业. 那是在你的线人之上, 非常详细的系统, 如果你从汽车的角度考虑, ERP or running the business is very much like the drive train, 发动机汽车的发动机. 我们指示板, 我们可以让你看到你的速度, 看看你还剩多少油, to see if there are any alerts with regard to the heat of the engine, 等等. 所以我们正在帮助管理从A点到B点的过程.

从历史上说, 性能管理是分散的,当我在Hyperion的时候,进入甲骨文的年代,现在仍然是在甲骨文和其他一些我们比较的供应商. 财务整合或回顾通常是一系列应用程序或模块. 向前看也是一样, 规划, 预算, 预测或活动, 我们将使用某种形式的报告结构将这两个世界结合在一起,用于管理报告或盈利能力报告, 我们通常会对数据进行量纲化,这样我们就可以根据客户来查看, 通过产品, 的位置, 按时间, 通过度量. 最终, we’re trying to get information into the hands of the consumers, 决策者们, 所以他们可以这么做. 这个世界上最大的挑战是在我离开甲骨文进入咨询行业后我发现了这一点, 是集成. 这是困难的, 这就建立了维护点, 点的复杂性, 以及故障点, 老实说. 当我还在咨询界的时候,我非常失望,因为这是必要的. 有一个想法, 有一种想法认为云会卖得很好,但有时它卖不出去,因为有时你仍然需要分离功能,你必须在两者之间进行集成. 所以从现在开始, 金融领域正朝着更智能的方向发展, 我们在哪里回顾关闭和巩固, 做财务报告和合并之类的事情, 法定报告. 我们期待着计划,预算,预测. 我们正在建立业务关系, 与基础业务单位或组织的合作,我们已经通过收购合并到家族. 我们总是需要做决策支持或性能报告,以允许我们对正在发生的事情做一些深入的分析, 我们去的地方, 在很多情况下帮助我们创造我们要去的地方. 再一次, 财务信号或操作分析实际上超出了性能报告,并深入到我们关注事务操作级别细节的地方. 无论细节有多重要, so there’s no limit to the scope of data that we can go after, and the challenge is it’s often very high volume and high frequency. 所以月底,季度末,年底真的不能削减它. 以获得更高的商业价值, 你需要在期限曲线上向右向上进入金融信号或操作这一边. 分层到这个, 顺便说一下, 数据科学, 我们能够从数学的角度来看待这些大量的数据,并对这些数据进行处理.

我们相信平台是实现这一目标的最佳途径. 因此,我们已经使用微软Azure建立了解决方案, 云计算和内部部署都有哪些. 如果你想到亚马逊, 亚马逊不打算部署在微软的云上, 所以它们部署在亚马逊网络葡京官网中. 其他人已经部署在谷歌云, 或者在自己的私有云里, or they’ve installed the software locally in their own servers. 由你决定. 你决定走哪条路. 今年我们首先考虑的是云计算或SaaS, 因为这是最近的历史, 我们的大多数客户. 我认为在过去的18 - 24个月里,有98%的人选择了云作为他们的首选. 在公共部门的世界里, 我们通过了FedRamp认证, 澳门葡京官网一个统一的, 基于单租户的平台, which is great from the standpoint of you get to pick when you scale, 当您升级, 当你有能力去做你需要做的事情时. 它以尽可能低的总拥有成本为您提供了最好的选择. 我之前提到过, 我们在改善财务表现方面嵌入了很多功能, 比如合并和所有权的调整. 所有权在房地产或现实世界的货币转换中是关键和关键的, 公司间的匹配, 分配, all of this function and much more is built into the platform. 我们做的另一件事, 我认为这与这个特殊的行业非常吻合,因为我们提供了一种以一种非常独特的方式将数据量纲化的能力. 我将在这个屏幕上展示给你们看, 一个实体结构, 场景结构, 以及账户结构. 如果你想到实体, 从场景的角度来看,我可能拥有企业制造葡京官网, 我有现货, 我有预算, 等. 从帐户的角度, 我有一些类似于净销售额的东西, 这是由三个简单的账户组成的, 经营销售, 一个公司的销售, 并返回津贴. 对于制造业来说,这是一个很好的起点, 但对于制造业, they need to expand 经营销售 so they can track third party, OEM, 组件, 和部分销售. 如果你从房地产的角度考虑, 在构造上也非常相似,即我对不同行业的不同指标有不同的需求. 如果我在看房地产,我持有的房地产有四个不同的行业方面, 我可以在一个模型中提供与它们所有相关的度量. So this single account structure for manufacturing is different. 我们的葡京官网组也不一样. 我有管理葡京官网和活动收入,还有预算方面的葡京官网, I can actually expand event revenue into the detail that I need, 再一次, 从分析和报告的角度. Then when I need to make a change to my account structure, I make it. 这在我所有的账户结构的不同观点中都有体现. 这是一种, 再一次, 创建灵活性或可扩展性(从维度的角度来说). 我们为你处理所有的主数据.

该平台还使我们和我们的合作伙伴能够创造作为加速器的解决方案, 我们在市场上提供这些解决方案. 它们可以分为三个基本类别. 有超过50个, 我会在屏幕上给你们看一些, 生产任务管理, 在图形用户界面中管理工作流, 你会在演示中看到, 财务结算及报告. We’ve mentioned account reconciliations and transaction matching. 而不是通过第三方产品, 你只需下载, 配置, 并从市场上部署这个解决方案,它可以免费授权给OneStream的用户. 我们不出售单独的应用程序, 我们不出售单独的模块, we sell users for whatever it is you wish to do with our platform. 当涉及到计划和分析时,我们有许多解决方案. 凯文提到了资本规划. 现金计划很重要, 人员计划或资源计划, 销售计划, 预测分析一个, 两个, 三是利用数据科学杠杆化交易或操作层面的细节的第一步. 该平台, 再一次, 其中是否包含维度侧的主数据的集成视图, 它有一个数据质量引擎, which is the acquisition mechanism for pulling data into OneStream. 它具有提供全球财务整合和报告的能力,因此您可以关闭账簿,查看记录, 这样你就可以做计划了, 预算, 无论何种程度的细节预测都是有意义的. 最重要的是, 你有伟大的, 非常灵活的报告, 您可以使用Microsoft Office直接访问该平台. You can also use the reporting that is embedded inside of OneStream. 这是我马上给你们看的第一个demo. 再一次,在OneStream中访问和存储操作细节.

OneStream示范

戴夫·柯林斯: 我们来做个演示. 我将从提供数据的可视化开始. 让我来介绍我的一个角色. 我要从最上面开始. 假设我是湾流公司的首席执行官. 我实际上是在看我的登陆页面. 我可以在底部进行报告, 我的战略计划, 我的预算, 我的预测, 我的合规报告. I may want to start with my overall reporting that takes me into, 在其他方面, 我的主要业绩指标, 但我要从, 在这个视图, 我的预订和账单. 这是非常, very detailed transaction-level information throughout the month, 一天, 向我展示我的销售团队, 我的销售团队是如何与我们的客户建立关系的, 我的账单是如何处理的. 我是否收到了账单,所以我得到了报酬,从而确保了我的现金流,是还是不是? 答案是否定的. 在传统的绩效管理中,我们没有达到目标. 直到下个月我把试算表从分类账系统中拿出来,合上账簿之后,我才知道这件事. 我在下面看到了这个指标. 另一个我没有注意到的指标是如何将产品推出市场. 所以, 所有的操作都在发票的详细级别, 哪个是非典型的性能管理解决方案. 从制造环境和材料的角度混合数据, 我们与一系列供应商合作,将材料引入我们的生产流程. 我发现,在我的作品中,大约有50%来自于一家供应商. 这当然是一个风险,一个供应商. 我现在可以看到原料混合的细节了, 我的生产地点, 还有我的发票明细. 在查看仪表板上其余的可视化时,让我清除这个过滤器, 我能看到原材料, 我可以看到制造业. 我可能想转移一些制造业. 我的意思是, 现实生活, 现在, we have hurricanes that are bearing down on either Florida or Texas, 似乎, 每周. 好吧, 我可以看到这些地方现在的收入情况,并做出调整,

凯文Hebbel: 戴夫,我要补充一些东西. 从房地产的角度来看, 这个地图视图, 特别是对于那些有很多财产的组织, 是我们在仪表盘中常见的一种,设置它相对简单,在解决方案中,什么是用户界面. 这个设置仪表板的表格,你可以点击这些不同的视图. 你可以有部门视图,然后深入到属性的细节,看到总结或详细的演练,从房地产的角度来看任何东西. 我们经常看到的另一件事是入住率, 回顾不同行业的入住率, 但更重要的是, 在不同的地区, 看看入住率是否有所下降或者在不同地区发生的其他特殊情况. 我只是想把它和房地产联系起来,在那里,有些东西真的很有用.

戴夫·柯林斯: 谢谢你,凯文. 我主要负责销售分析,区域销售分析. 我想对平台中可用的仪表盘或可视化功能进行一下介绍. 我们正在利用微软的分析能力. 基本上,你能用PowerBI和Excel做的任何事,都可以在OneStream中完成. 这些数据包含了大量的细节. 这个特殊的可视化显示了我在过滤的基础上,一个州一个州地展示了我从收入的角度来看做得如何, 但它也可以基于占用率. 左手边相关的任何度量. 我并不喜欢这种想象, 但我们有表盘,所以我可以看到一个州一个州的情况,我做得如何,所有这些都可以过滤. 如果我想关注我的家乡伊利诺伊州, 只要我按下快门, 它减少了, 减少了, 减少了. 它只过滤到特定的区域设置. 最后但同样重要的是, KPI或执行概述, 我想在哪里看到我的毛利率, 我的税前利润, 我可能想了解更多葡京官网我的EBITA的信息, 不仅仅是休斯顿, 但是对于组件来说, 休斯顿下面的位置, 休斯顿的高度, 南休斯顿, 搞清楚发生了什么事. 我们把所有这些信息存储在一起. 对我们来说,数据就是数据. 例如,如果我想深入研究我的任何一个关键指标,那就是我的资产回报率.

  • 当我进行深入研究,看到数据的维度视图时, 我看到的是什么情况?
  • 那是几月份,是今年还是周期性的?
  • 它是从哪个地方来的?

我可以选择往下看,从这个比率开始,深入到组成部分,看看它是如何推导出来的. 我想走多远都可以, 从我的收入中扣除, 这是收入部分,这是费用部分,直到我触底为止. 低于营业销售额, 我要讲的是我的第三方销售以及我刚才在幻灯片上给你们看的一些产品. 这是一个很酷的东西,我在系统中还有所有的交易. 所以我可以从这个平台上看, 哪些是由第三方销售总结出来的一直到某个特定数据点以下的汇总数据, 向我展示了一页页存储在OneStream中的交易. 我不需要去别的地方. 就在这里. 我现在可以利用这个来做计划, 预算, 预测活动, 或者进一步的分析. 在任何细节级别上可视化任何数据的能力都很重要. 没有它,您就无法进行适当的性能改进. 我们还提供了一个过程一个过程的完全可听性和透明度的能力. 我们将消除钻取到子系统或通过将信息引入到OneStream工具的数据延迟. 我们可以把信息从任何地方带到OneStream. The financial data quality engine will load from on-premises, 从云, 或者直接连接,或者以更电子或PDF视图的纸质报告的方式. 我们可以从任何地方获取数据. 我们可以做整合,我们可以做一个计划过程. 让我给你们看一些.

让我回到我的CEO视图. 我要回到我的登陆页面,让我们从一个战略计划开始. 我的战略计划最终是一个现金流模型. 这是一个来自市场的解决方案. 它在顶部为我展示了一系列的杠杆,这些是我的驱动程序. 上面, 我看到我有不同的场景和不同的实体, I’m modeling 现在 Houston with 休斯顿的高度 in south Houston, but I could leverage any and all of the entities available to me. This particular executive is focused on Houston or that operation. 我可以利用预测分析去查看我刚才给你们看的非常详细的数据来建立这些杠杆, 这些驱动程序应该是什么样子. 我将专注于最终的战略计划,但我对2023年的计划并不满意. The premise here, 顺便说一下, is that we’re operating in 2021. 我们的演示团队认为2020年和2021年不是很好,所以我们闪过过去,试图从我们的记忆中抹去那些年. 2023年, we’re currently at one hundred and eighty four million and change, 然后是2024年和2025年, as many years out as you need to to get to that full cash flow model, 到我的自由现金流, 从总收益开始,根据你的需求建模.

我怎样才能改变这一点呢? 我可以改变驱动程序,但这是一种非常个性化的方法. 我想要更宏观一点. 让我们改变一下. One hundred eighty four million to one hundred eighty 两个 million. 当我输入它,它会显示出每月的价差, 它根据默认的数据按比例分布, 实际上我有几种不同的传播方法可供选择. 比例视图是这个特定视图的默认值,但是我可以使用几种不同的方法. 保存后, 我已经改变了我2023年的现金流计划, 这将持续到2024年, 2025, 以及2026年,因为现金流的性质. 我现在要做的是把它与我的计划和行动计划相结合, 所以我要一直往下看. 一个简单的工具,从我的战略计划到我的计划过程进行分配, 哪个客户更详细, 通过产品, 的位置. 简单. 现在让我们换帽子. 我将成为休斯敦的控制员,在这一阶段我将专注于工作流程, 我还有事要做. 这些都是我要做的事, 做年度报告, 也许在结账后做预算, 我的预测过程和类似的吗. 我这里有一个图形用户界面. This is task manager coming from the Marketplace Solutions List. 我可以看看这个,还有图表视图. 我可以专注于, 例如, 我的实绩, 我看到一些过程已经完成了, 我已经结清了一些账本, 这超出了我的权限,但我在OneStream管理工作流程, 再一次, 想要成为这一切的唯一解决方案. 当我向下滚动时,我看到我已经关闭了GL. 然后,我可以从我的销售数据仓库加载我的试算表中的数据, 让我们来看看. 现在, 这是一个过程, 我可以继续执行这个过程, 我知道最近发生了什么, 我可以把这个转发给其他人,让他们代我做, 我可以添加一些能给我提供教育的附件. 我将继续执行,它将带我进入一个三个步骤的过程来引入销售细节. 我必须从源系统导入数据,并对其进行验证, 我必须绘制地图, 我必须变换它, I had to turn it into 休斯顿的高度 versus the source system, 它显示我是H200.

一旦我将数据加载到一个流中, 我可以用它做很多事情, 其中最重要的是向下钻取组成数据的组件,然后再钻回源系统,可能会看到来自源系统的发票之类的东西. 从导入的角度来看,从我的试算平衡表来看,我实际上有多个步骤要做. 我不是直接从仓库之类的底层源系统导入, 但我们有一个非常古老的分类帐系统. 这是我的试算表. 对我们来说,好市多就是一个很好的例子. 我们可以过滤掉页眉和页脚. 我们可以利用现有报告中的数据,然后将其转化为电子资源,我可以利用它来做进一步的分析. 如果我去我的工作区, 这个特殊过程的结束, this is where I can start to look at now in a form by form basis, 我的资产负债表, 我的收入声明, 数据从何而来, 它是如何映射的. 这是我的零用现金和现金存款. 这是一个多对一映射. 如果我看损益表,这就是我现在与操作层面细节相结合的地方. 第三方销售是成千上万的交易. 这就是我刚刚作为首席执行官所领悟到的.

我们从这里出去, 我们可以通过财务总监完成剩余的全部价值会计方面的工作. 我想做一点计划,预算,预测,这样你们就能看到它是怎样的. 这里创建的流程是可配置的. So you work with Kevin and his team to create what’s 正确的 for you. OneStream不会说你应该做这个,然后那个,然后其他的事情. 相反,我们将为其提供便利. 我们将为您提供最佳实践过程. 所以我需要输入一些计划驱动程序. 我需要制定我的收入计划,员工计划,旅行计划,资本支出计划. 让我们来看看. 如果我点击说明,它会告诉我该做什么. 如果我像你刚才看到的那样执行, 它直接将我带到这个过程和工作流程. 我要把它关掉因为这里有一些按钮可以帮助我完成工作. 我要做的第一件事是从预算的角度回顾一下我所处的位置. Let me draw your attention to the one hundred eighty 两个 million. 这就是我的新战略计划. 首席执行官为我们设定了一个新目标,并将其压低,现在我必须达到这个目标. 所以很快, 我会加入我的收入计划, 我可以在一个非常详细的粒度层面上看这个问题, 根据不同产品的客户, 向下看我的每一个位置,然后设定一个合适的目标. 我可以用一个很简单的工具来做. 我可能想把这个设为700万而不是这里的600万. 完成后我会更新的, 它不仅将顶行数字更新为700万, 但如果我深入研究, it’s actually updated and adjusted all of the data beneath it.

现在, 剩下的部分, 费用方面, 我有一整套的司机, 我待会给你们看, 但如果我看看我的人的计划, 它从寄存器开始, 一份名单, 这里是我所有的资源,来自PeopleSoft或Workday的整合,或者是各种解决方案的组合. 然后我将通过使用驱动程序生成数据, 由员工, 然后我就会有一大堆现成的分析数据等着我, 仪表板和报告. 从资本支出的角度来看, 相同的构造, 在这种情况下,我有一个列表,列出我所有的资产以及所有适当的细节级别, 再一次, 非常可配置. 你决定你想要包含什么,然后它会根据驱动程序生成计划的数据, 我马上会向你们展示这些司机, 然后我有所有与之相关的分析. 它为您提供了一个后端解决方案的加速,并且可以定制它. 它可以根据您的需要进行配置. 如果我去找那些司机, 我现在看到的是资本支出, 我有一些有用的假设, 维护, 成本的假设, 保险的假设. 我还有钱的成本. 我的利率是多少? 如果我看看我的司机们, 我会有FICA之类的东西, 401k, 还有残疾或其他保险, 然后我会有葡京官网工资和绩效增加的各种中间点. 如果我看看我的旅行司机, 实际上,我可以为旅行计划设定一个非常详细的阶段. 国内机票价格, 国际机票, 我的酒店费用, 餐, 租车, 和类似的. 它是可配置的. 我会把它交给Kevin看看澳门葡京官网否有任何问题,在我们结束之前.

凯文Hebbel: 这很好,Dave,非常感谢你看了详细的演示. 如果有任何问题,请联系戴夫和我,我们会从这里开始. 感谢时间,每个人.